Phaidros Funds Balanced A

Ausgabepreis
178,18 €
Stand 18. Oktober 2019
Rücknahmepreis
171,33 €
Stand 18. Oktober 2019
Fondsvermögen
842.454.397,87 EUR
Stand 18. Oktober 2019
Kategorie Mischfonds (Multi-Asset)
Währung EUR
Risiko- / Ertragsprofil 4 von 7

Übersicht

Der Phaidros Funds Balanced kombiniert Aktien-, Anleihen- und auch Geldmarktkomponenten in einem einzigen Portfolio. Die Aktienquote kann zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens variieren (Mischfonds im Sinne der steuerlichen Teilfreistellung für Anleger in Höhe von 15%). Dabei identifizieren wir langfristige Investmentideen, die solide und quantifizierbar sind. Dies, mit dem Ziel, ein Portfolio flexibel aufzubauen, das robust und liquide, breit diversifiziert und unabhängig von einem einzelnen Szenario ist.

Geeignet ist der Phaidros Funds Balanced für Anleger, die die Balance zwischen sicherheits- und renditeorientierten Geldanlagen halten möchten. Mit diesem erfolgreichen Anlageprodukt streben wir durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite eine attraktive Wertentwicklung bei gleichzeitiger Anlagewertsicherung an (keine Kapitalgarantie).

Chancen

  • Breite Streuung durch flexible Investition in verschiedene Vermögensklassen wie bspw. Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen, Aktien, Immobilienaktien und Rohstoffe.
  • Fokussierung auf Kapitalerhalt ohne Orientierung an herkömmlichen Marktindizes.
  • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.

Risiken

  • Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Dies kann wiederum dazu führen, dass der Anteilswert unter den ursprünglich von Ihnen investierten Betrag fällt und/oder der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht.
  • Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Finanzderivate investieren, die als besonders risikoreich und schwankungsanfällig gelten. Somit können auch kurzfristig stärkere Wertveränderungen nach unten oder nach oben entstehen.
  • Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
    Da der Fonds in Anleihen investiert, kann der Fondswert durch Zinsänderungen sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden.

Fondsdaten

Anteilsklasse:A
Rücknahmepreis:171,33 EUR
Datum:18.10.2019
ISIN / WKN:LU0295585748 / A0MN91
Bloomberg:PHAIBLA:LX
Fondskategorie:Mischfonds (Multi-Asset)
Fondsdomizil/Typ:Luxemburg / XXXX
Fondswährung:EUR
Auflagedatum:20.04.2007
Geschäftsjahr:01.04. - 31.03.
Verwaltung:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager:Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsvermögen:842.454.397,87 EUR
Vertriebszulassung:DE, AT, CH, LU
Handelbar:Täglich
Mindestanlage:Keine
ErtragsverwendungThesaurierend

Kosten

Ausgabeaufschlag:Max. 4,00%
Rücknahmegebühr:0,00%
Laufende Kosten/TER (Stand: XXX):XXX
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung:10,00% des absoluten Netto-Vermögenszuwachses mit High Water Mark

Wertentwicklung





Laufendes Jahr13,92%
2018-3,87%
20176,80%
20166,62%
20154,90%
20148,25%
20137,53%
201210,05%
2011-7,15%
20108,33%
200923,87%
lfd. Jahr13,92%
1 Jahr8,40%
3 Jahre p.a.6,21%
5 Jahre p.a.7,14%
10 Jahre p.a.5,55%
seit Auflage71,33%

 

Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag.

Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Beispielhafte Modellrechnung (netto)unter Annahme eines max. Ausgabeaufschlags von 4%: Ein Anleger möchte für 1000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4% muss er dafür einmalig bei Kauf 40,– EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Bitte beachten Sie die in Websitebereich FONDSDATEN dargestellten Kostendetails, um den maximalen Ausgabeaufschlag der Anteilklasse des Teilfonds zu ermitteln.


Portfoliostruktur

Sektoren Aktien

Sektoren Unternehmensanleihen

Länderallokation Aktien

Ratingverteilung Unternehmensanleihen

Top 10 Positionen


Management

Dr. Georg Graf von Wallwitz
Dr. Georg Graf von Wallwitz hat im Jahr 2004 das Unternehmen mitgegründet. Zuvor war er bei Hauck & Aufhäuser Fondsmanager für Publikums- und Spezialfonds mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Georg von Wallwitz studierte Mathematik und Philosophie in Deutschland und England, war Visiting Fellow in Princeton (USA) und ist Chartered Financial Analyst (CFA).
 
Vor seiner Zeit bei Hauck & Aufhäuser arbeitete er im Credit Research und im internationalen Aktienfondsmanagement bei der DWS in Frankfurt am Main. Er ist Autor der Bücher „Odysseus und die Wiesel. Eine fröhliche Einführung in die Finanzmärkte“, „Mr. Smith und das Paradies. Die Erfindung des Wohlstands“ und „Meine Herren, dies ist keine Badeanstalt. Wie ein Mathematiker das 20. Jahrhundert veränderte“.
 
 
Dr. Ernst Konrad

Seit 2009 ist Dr. Ernst Konrad zweiter Geschäftsführer bei Eyb & Wallwitz. In den Jahren 2005 bis 2008 leitete er den Aktienbereich der BayernInvest und war darüber hinaus für die Asset-Allocation des gesamten Hauses zuständig. Die BayernInvest zählte damals mit einem verwalteten Volumen von rund 22 Milliarden Euro zu den großen deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Zuvor war Dr. Konrad als Fondsmanager bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Pioneer Investments und der Hypovereinsbank tätig. Sein Volkswirtschaftsstudium hat er an der LMU München absolviert und wurde dort mit einer Dissertation über Industrieökonomie promoviert.


Dr. Ernst Konrad ist Autor zahlreicher Ver-öffentlichungen in den Bereichen Volkswirtschaft, Kapitalmarkt und Portfoliomanagement, u.a. in der Zeitschrift „Financial Markets and Portfolio Management“.


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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Phaidros Funds, IPConcept (Luxemburg), unterstützt diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.